-1.0216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,057.72 | 135,057.72 | 135,057.72 | 140,524.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,477.32 | 7,801.15 | 7,801.15 | -5,768.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,985.66 | 2,685.94 | 2,685.94 | 2,332.75 |
| 基金赎回款 | 22,680.19 | 6,684.36 | 6,684.36 | 4,692.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,694.53 | -3,998.42 | -3,998.42 | -2,359.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,054.55 | 2,054.55 | 2,054.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,785.96 | 136,805.91 | 136,805.91 | 132,395.82 |