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南方高增长混合(LOF)(160106)

2020-05-29     1.45630.4553%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值109,851.39109,851.39176,221.15176,221.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,919.9614,521.61-61,387.35-28,881.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,053.8315,264.6219,218.2014,606.12
基金赎回款21,461.387,726.4018,540.1015,561.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-407.557,538.22678.10-955.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,660.505,660.50
期末基金净值163,363.80131,911.22109,851.39140,723.85