0.6100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 148,785.96 | 135,057.72 | 135,057.72 | 140,524.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,340.22 | 31,477.32 | 7,801.15 | 643.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,787.15 | 6,985.66 | 2,685.94 | 4,423.34 |
| 基金赎回款 | 13,558.11 | 22,680.19 | 6,684.36 | 10,533.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,770.96 | -15,694.53 | -3,998.42 | -6,109.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,424.17 | 2,054.55 | 2,054.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,931.05 | 148,785.96 | 136,805.91 | 135,057.72 |