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南方高增长混合(LOF)(160106)

2021-08-03     1.6650-2.0588%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值163,363.80163,363.80109,851.39109,851.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80,627.5159,015.1753,919.9614,521.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,869.5128,082.3621,053.8315,264.62
基金赎回款79,873.2545,594.8421,461.387,726.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,003.74-17,512.48-407.557,538.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,643.362,643.360.000.00
期末基金净值202,344.22202,223.13163,363.80131,911.22