-0.0352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 654,738.86 | 654,738.86 | 426,441.55 | 426,441.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 172,928.50 | 93,858.83 | -208,204.17 | -85,249.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,490,630.49 | 1,195,305.82 | 673,806.28 | 322,563.38 |
| 基金赎回款 | 1,176,983.80 | 813,624.43 | 237,304.80 | 108,742.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 313,646.69 | 381,681.39 | 436,501.48 | 213,820.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,141,314.06 | 1,130,279.08 | 654,738.86 | 555,013.12 |