行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2025-06-20     1.5909-0.5501%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00868,859.48895,432.66895,432.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-63,733.81-50,844.6330,529.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00139,051.43437,696.20238,464.79
基金赎回款0.00156,194.03413,424.76270,039.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-17,142.5924,271.44-31,574.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00787,983.07868,859.48894,387.34