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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2021-06-18     1.74550.6980%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,141,314.061,141,314.06654,738.86654,738.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
255,073.36139,466.56172,928.5093,858.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款943,246.95636,267.621,490,630.491,195,305.82
基金赎回款1,428,805.35836,009.751,176,983.80813,624.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-485,558.39-199,742.13313,646.69381,681.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值910,829.031,081,038.481,141,314.061,130,279.08