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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2020-06-02     1.4201-0.0352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值654,738.86654,738.86426,441.55426,441.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
172,928.5093,858.83-208,204.17-85,249.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,490,630.491,195,305.82673,806.28322,563.38
基金赎回款1,176,983.80813,624.43237,304.80108,742.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
313,646.69381,681.39436,501.48213,820.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,141,314.061,130,279.08654,738.86555,013.12