-1.4049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 817,268.11 | 889,433.27 | 889,433.27 | 868,859.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 164,114.82 | 229,531.41 | 35,137.50 | 60,057.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 357,243.29 | 293,433.94 | 118,880.47 | 401,453.77 |
| 基金赎回款 | 442,268.83 | 595,130.50 | 182,543.13 | 440,937.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,025.54 | -301,696.56 | -63,662.65 | -39,483.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 896,357.39 | 817,268.11 | 860,908.12 | 889,433.27 |