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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2024-03-18     1.53091.2969%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值895,432.66913,322.07913,322.07910,829.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,529.14-167,184.80-93,935.17139,842.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款238,464.79503,631.66296,410.97645,836.52
基金赎回款270,039.25354,336.27199,405.85783,185.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,574.46149,295.3997,005.11-137,349.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值894,387.34895,432.66916,392.02913,322.07