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南方中债10年期国债指数C(160124)

2021-05-26     1.29110.1086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,945.548,945.549,252.519,252.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34.84126.69259.4358.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,339.4512,348.767,870.666,045.55
基金赎回款19,472.597,775.698,437.065,721.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,133.154,573.07-566.41324.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,777.5513,645.308,945.549,634.98