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南方中债10年期国债指数C(160124)

2020-11-30     1.25970.2467%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,945.549,252.519,252.517,251.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126.69259.4358.37505.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,348.767,870.666,045.553,315.75
基金赎回款7,775.698,437.065,721.451,820.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,573.07-566.41324.091,495.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,645.308,945.549,634.989,252.51