0.1725% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,252.59 | 16,223.22 | 16,223.22 | 15,749.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 852.10 | 11,519.11 | 8,167.35 | 3,889.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,273.41 | 144,833.26 | 59,801.64 | 2,856.99 |
| 基金赎回款 | 50,805.96 | 104,323.01 | 41,312.32 | 6,272.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,532.54 | 40,510.25 | 18,489.32 | -3,415.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,572.15 | 68,252.59 | 42,879.90 | 16,223.22 |