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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2022-01-13     1.1771-3.1273%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值29,918.1842,351.3942,351.3932,357.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,187.517,419.571,771.469,921.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,429.4325,981.4218,211.5817,892.42
基金赎回款29,466.9145,834.2023,861.0717,820.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,962.52-19,852.78-5,649.4971.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,068.2229,918.1838,473.3742,351.39