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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2023-02-02     1.1721-0.5177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值32,092.8029,918.1829,918.1842,351.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,458.18-7,834.705,187.517,419.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,360.5651,347.3840,429.4325,981.42
基金赎回款-12,283.6641,338.0629,466.9145,834.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,923.1010,009.3210,962.52-19,852.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,711.5232,092.8046,068.2229,918.18