-3.1273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,918.18 | 42,351.39 | 42,351.39 | 32,357.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,187.51 | 7,419.57 | 1,771.46 | 9,921.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,429.43 | 25,981.42 | 18,211.58 | 17,892.42 |
| 基金赎回款 | 29,466.91 | 45,834.20 | 23,861.07 | 17,820.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,962.52 | -19,852.78 | -5,649.49 | 71.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,068.22 | 29,918.18 | 38,473.37 | 42,351.39 |