-0.5177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,092.80 | 29,918.18 | 29,918.18 | 42,351.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,458.18 | -7,834.70 | 5,187.51 | 7,419.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,360.56 | 51,347.38 | 40,429.43 | 25,981.42 |
| 基金赎回款 | -12,283.66 | 41,338.06 | 29,466.91 | 45,834.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,923.10 | 10,009.32 | 10,962.52 | -19,852.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,711.52 | 32,092.80 | 46,068.22 | 29,918.18 |