1.5669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,484.76 | 74,484.76 | 93,081.51 | 93,081.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,198.18 | -5,826.51 | -19,261.31 | -8,421.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,636.25 | 4,715.56 | 15,603.89 | 9,574.76 |
| 基金赎回款 | 10,052.92 | 6,045.37 | 14,939.33 | 8,701.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,416.67 | -1,329.81 | 664.56 | 873.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,869.90 | 67,328.45 | 74,484.76 | 85,533.03 |