-0.4061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,133.51 | 60,869.90 | 60,869.90 | 74,484.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,032.95 | 7,265.12 | 1,374.39 | -11,198.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,439.32 | 5,425.05 | 1,963.68 | 7,636.25 |
| 基金赎回款 | 11,266.99 | 10,426.57 | 4,718.17 | 10,052.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,827.67 | -5,001.51 | -2,754.49 | -2,416.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,338.79 | 63,133.51 | 59,489.81 | 60,869.90 |