0.0978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,964.83 | 31,605.12 | 31,605.12 | 31,077.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,310.16 | 3,727.24 | 970.40 | 1,645.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 810.53 | 126,576.81 | 125,963.61 | 613.02 |
| 基金赎回款 | 110.06 | 27,062.81 | 27,031.43 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 700.47 | 99,514.01 | 98,932.18 | 613.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,371.30 | 2,881.54 | 740.20 | 1,730.38 |
| 期末基金净值 | 132,604.17 | 131,964.83 | 130,767.50 | 31,605.12 |