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南方永利定期开放债券(LOF)C(160132)

2020-08-07     1.1030-0.1810%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,958.147,958.1411,794.6311,794.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
630.31329.78-127.53-141.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款353.100.0056.200.00
基金赎回款1,789.130.003,765.160.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,436.030.00-3,708.960.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,152.438,287.927,958.1411,653.56