1.1515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,231.47 | 95,231.47 | 102,410.01 | 102,410.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,787.41 | 3,216.53 | 8,931.66 | 8,931.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,293.63 | 719.40 | 3,111.03 | 3,111.03 |
| 基金赎回款 | 28,968.81 | 13,927.97 | 19,221.23 | 19,221.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,675.18 | -13,208.56 | -16,110.20 | -16,110.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,343.70 | 85,239.43 | 95,231.47 | 95,231.47 |