0.5750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,231.47 | 95,231.47 | 102,410.01 | 129,491.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,216.53 | 3,216.53 | -1,116.32 | -17,649.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 719.40 | 719.40 | 921.14 | 3,536.27 |
| 基金赎回款 | 13,927.97 | 13,927.97 | 4,431.28 | 12,968.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,208.56 | -13,208.56 | -3,510.14 | -9,432.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,239.43 | 85,239.43 | 97,783.55 | 102,410.01 |