行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方天元新产业股票(LOF)(160133)

2020-07-10     4.32700.4644%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值71,666.0971,666.0955,016.5855,016.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,153.5317,284.25-12,554.23-2,586.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款177,637.3115,171.6533,617.8616,475.05
基金赎回款61,956.4238,954.434,414.122,371.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
115,680.89-23,782.7729,203.7414,103.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值221,500.5065,167.5671,666.0966,533.70