0.8902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,359.77 | 13,176.48 | 13,176.48 | 13,527.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,366.66 | -701.83 | -589.52 | 2,558.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,724.25 | 5,998.89 | 2,841.84 | 9,862.18 |
| 基金赎回款 | 4,034.53 | 8,113.76 | 3,479.96 | 12,771.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 689.72 | -2,114.87 | -638.12 | -2,909.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,682.84 | 10,359.77 | 11,948.84 | 13,176.48 |