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南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)

2024-06-17     1.0206-0.4972%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,816.6417,816.6424,933.2024,933.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
649.162,616.90-1,500.86-1,088.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,998.3910,880.3218,114.6911,923.23
基金赎回款19,936.8114,877.1023,730.3915,893.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,938.42-3,996.78-5,615.69-3,970.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,527.3816,436.7617,816.6419,874.06