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南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)

2021-05-06     0.9578-0.0835%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,559.5318,132.0618,029.8718,029.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-697.15-1,986.571,465.171,150.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,337.4417,164.9720,334.2711,319.86
基金赎回款2,194.6812,913.4821,697.2613,964.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,142.764,251.50-1,362.99-2,645.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,005.1320,396.9818,132.0616,535.80