-3.2744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,313.46 | 10,040.96 | 10,040.96 | 11,293.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,525.21 | 5,084.11 | 432.40 | 1,425.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,263.28 | 21,020.31 | 6,456.23 | 13,324.15 |
| 基金赎回款 | 12,776.06 | 24,831.91 | 6,848.87 | 16,001.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,512.78 | -3,811.61 | -392.64 | -2,677.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,325.89 | 11,313.46 | 10,080.72 | 10,040.96 |