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南方中证互联网指数(LOF)A(160137)

2024-06-14     0.81722.2778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,766.8511,766.859,644.319,644.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-299.903,025.51-3,201.89-2,485.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,511.8415,074.1222,615.8811,300.03
基金赎回款22,685.7216,004.5417,291.459,954.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-173.87-930.435,324.431,345.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,293.0813,861.9411,766.858,504.60