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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)

2019-04-22     1.1267-0.3802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值3,705.823,705.8234,179.0934,179.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-368.93-237.52794.63-64.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,384.174,410.932,272.22234.27
基金赎回款5,394.424,261.0633,540.1323,351.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10.24149.87-31,267.91-23,117.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,326.643,618.163,705.8210,997.29