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南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C(160141)

2021-05-13     1.07161.9116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,044.479,044.475,469.175,469.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,500.36-1,812.621,037.64721.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,450.854,685.1013,330.375,694.59
基金赎回款12,314.86-5,594.1910,638.364,769.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
135.99-909.092,692.02925.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00154.350.00
期末基金净值7,680.106,322.779,044.477,116.12