-0.2819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,044.47 | 9,044.47 | 5,469.17 | 5,469.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,500.36 | -1,812.62 | 1,037.64 | 721.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,450.85 | 4,685.10 | 13,330.37 | 5,694.59 |
| 基金赎回款 | 12,314.86 | -5,594.19 | 10,638.36 | 4,769.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135.99 | -909.09 | 2,692.02 | 925.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 154.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,680.10 | 6,322.77 | 9,044.47 | 7,116.12 |