-0.8509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,921.88 | 11,921.88 | 13,663.62 | 13,663.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,781.22 | 1,141.84 | -2,882.03 | -2,593.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,143.72 | 5,643.24 | 15,394.98 | 10,910.46 |
| 基金赎回款 | 12,152.93 | 5,008.81 | 14,254.69 | 8,397.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,990.79 | 634.43 | 1,140.29 | 2,512.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,693.89 | 13,698.15 | 11,921.88 | 13,583.14 |