净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 74,484.76 | 93,081.51 | 93,081.51 | 107,175.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,826.51 | -19,261.31 | -8,421.97 | -16,535.23 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,715.56 | 15,603.89 | 9,574.76 | 85,312.89 |
基金赎回款 | 6,045.37 | 14,939.33 | 8,701.27 | 82,871.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,329.81 | 664.56 | 873.49 | 2,441.27 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 67,328.45 | 74,484.76 | 85,533.03 | 93,081.51 |