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南方新兴消费增长股票(LOF)C(160144)

2024-03-28     0.60910.9112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值74,484.7693,081.5193,081.51107,175.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,826.51-19,261.31-8,421.97-16,535.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,715.5615,603.899,574.7685,312.89
基金赎回款6,045.3714,939.338,701.2782,871.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,329.81664.56873.492,441.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,328.4574,484.7685,533.0393,081.51