2.9565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,070.18 | 43,727.26 | 43,727.26 | 54,647.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,448.06 | 4,913.40 | -1,841.55 | -7,280.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,889.91 | 2,933.02 | 1,260.36 | 4,057.83 |
| 基金赎回款 | 10,102.93 | 11,503.49 | 3,940.65 | 7,697.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,213.02 | -8,570.47 | -2,680.28 | -3,640.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,305.23 | 40,070.18 | 39,205.43 | 43,727.26 |