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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

2021-04-16     3.78700.3445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值114,653.00114,653.00126,148.53126,148.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
57,662.5231,573.3451,202.7129,182.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,799.9734,226.0733,065.4216,354.05
基金赎回款124,547.7272,293.5095,763.6559,550.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71,747.75-38,067.43-62,698.23-43,196.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值100,567.77108,158.91114,653.00112,134.77