-2.0907% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,727.26 | 43,727.26 | 43,727.26 | 54,647.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,913.40 | -1,841.55 | -1,841.55 | -5,721.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,933.02 | 1,260.36 | 1,260.36 | 2,176.46 |
| 基金赎回款 | 11,503.49 | 3,940.65 | 3,940.65 | 3,071.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,570.47 | -2,680.28 | -2,680.28 | -895.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,070.18 | 39,205.43 | 39,205.43 | 48,031.07 |