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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

2021-03-05     3.8870-0.5374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值114,653.00126,148.53126,148.53371,176.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,573.3451,202.7129,182.65-123,352.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,226.0733,065.4216,354.05128,249.05
基金赎回款72,293.5095,763.6559,550.45249,923.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,067.43-62,698.23-43,196.41-121,674.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,158.91114,653.00112,134.77126,148.53