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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

2022-05-13     3.20300.3132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值100,567.77100,567.77114,653.00114,653.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,731.537,304.0057,662.5231,573.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,081.9412,367.4252,799.9734,226.07
基金赎回款45,875.6828,158.12124,547.7272,293.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,793.74-15,790.70-71,747.75-38,067.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,505.5692,081.07100,567.77108,158.91