0.3445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,653.00 | 114,653.00 | 126,148.53 | 126,148.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,662.52 | 31,573.34 | 51,202.71 | 29,182.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,799.97 | 34,226.07 | 33,065.42 | 16,354.05 |
| 基金赎回款 | 124,547.72 | 72,293.50 | 95,763.65 | 59,550.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,747.75 | -38,067.43 | -62,698.23 | -43,196.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,567.77 | 108,158.91 | 114,653.00 | 112,134.77 |