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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)

2024-05-27     2.78100.8339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值65,940.1865,940.1882,505.5682,505.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,830.24-1,820.52-17,648.95-14,260.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,904.663,327.7511,433.597,487.92
基金赎回款7,367.124,052.1610,350.015,958.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,462.46-724.421,083.581,529.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,647.4863,395.2465,940.1869,773.83