-0.1442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,940.18 | 65,940.18 | 82,505.56 | 82,505.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,830.24 | -1,820.52 | -17,648.95 | -14,260.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,904.66 | 3,327.75 | 11,433.59 | 7,487.92 |
| 基金赎回款 | 7,367.12 | 4,052.16 | 10,350.01 | 5,958.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,462.46 | -724.42 | 1,083.58 | 1,529.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,647.48 | 63,395.24 | 65,940.18 | 69,773.83 |