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国泰估值优势混合(LOF)(160212)

2020-11-23     3.44900.9070%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值237,029.03197,611.98197,611.98414,543.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,909.5893,744.0449,773.64-154,743.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,357.0489,825.8238,023.78188,743.27
基金赎回款161,705.82144,152.8061,096.58250,931.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-111,348.79-54,326.98-23,072.80-62,187.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值181,589.82237,029.03224,312.82197,611.98