2.8548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,836.63 | 74,836.63 | 90,263.87 | 90,263.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,495.94 | -6,074.04 | -14,278.70 | -385.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,863.08 | 3,509.40 | 37,241.99 | 32,233.18 |
| 基金赎回款 | 12,491.97 | 4,799.53 | 38,390.53 | 33,049.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,628.89 | -1,290.13 | -1,148.54 | -816.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,703.67 | 67,472.46 | 74,836.63 | 89,062.20 |