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国泰估值优势混合(LOF)(160212)

2021-09-17     3.7660-0.5283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值153,014.91237,029.03237,029.03197,611.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,124.1693,798.5655,909.5893,744.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,701.1182,389.1150,357.0489,825.82
基金赎回款54,316.70260,201.79161,705.82144,152.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,615.59-177,812.69-111,348.79-54,326.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,523.47153,014.91181,589.82237,029.03