1.9267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,703.67 | 71,703.67 | 74,836.63 | 74,836.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83,900.62 | 12,705.03 | 1,495.94 | -6,074.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,922.58 | 147,636.22 | 7,863.08 | 3,509.40 |
| 基金赎回款 | 120,283.83 | 19,775.12 | 12,491.97 | 4,799.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 113,638.76 | 127,861.10 | -4,628.89 | -1,290.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 269,243.05 | 212,269.80 | 71,703.67 | 67,472.46 |