行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2021-06-23     5.57200.0359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值105,768.12105,768.1273,376.0873,376.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,567.989,727.7028,005.3415,137.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,087.1711,018.6581,479.3136,929.03
基金赎回款62,894.5645,877.1577,092.6246,531.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,807.39-34,858.504,386.69-9,602.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,470.9510,470.950.000.00
期末基金净值92,057.7670,166.37105,768.1278,911.48