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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2020-04-01     3.2080-4.2959%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值73,376.0873,376.0855,124.6455,124.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,005.3415,137.49-4,097.535,098.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81,479.3136,929.0386,409.1015,218.97
基金赎回款77,092.6246,531.1264,060.1320,066.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,386.69-9,602.0922,348.97-4,847.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,768.1278,911.4873,376.0855,376.27