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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2021-01-14     5.0600-0.3741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值105,768.1273,376.0873,376.0855,124.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,727.7028,005.3415,137.49-4,097.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,018.6581,479.3136,929.0386,409.10
基金赎回款45,877.1577,092.6246,531.1264,060.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,858.504,386.69-9,602.0922,348.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,470.950.000.000.00
期末基金净值70,166.37105,768.1278,911.4873,376.08