-0.3801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 255,375.58 | 255,375.58 | 191,369.09 | 191,369.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,188.61 | 28,188.61 | 45,107.50 | 30,487.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,810.25 | 124,810.25 | 114,126.90 | 43,290.37 |
| 基金赎回款 | 49,766.70 | 49,766.70 | 95,227.91 | 26,303.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,043.55 | 75,043.55 | 18,898.99 | 16,987.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 173,095.69 | 173,095.69 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,512.05 | 185,512.05 | 255,375.58 | 238,843.66 |