0.0359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,768.12 | 105,768.12 | 73,376.08 | 73,376.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,567.98 | 9,727.70 | 28,005.34 | 15,137.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,087.17 | 11,018.65 | 81,479.31 | 36,929.03 |
| 基金赎回款 | 62,894.56 | 45,877.15 | 77,092.62 | 46,531.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,807.39 | -34,858.50 | 4,386.69 | -9,602.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,470.95 | 10,470.95 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,057.76 | 70,166.37 | 105,768.12 | 78,911.48 |