-3.3925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,904.36 | 33,131.49 | 33,131.49 | 42,660.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,694.72 | 8,765.44 | 314.95 | -3,527.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,851.81 | 15,850.00 | 12,152.95 | 19,911.09 |
| 基金赎回款 | 12,049.25 | 36,842.56 | 24,346.56 | 25,912.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -197.43 | -20,992.57 | -12,193.61 | -6,001.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,401.65 | 20,904.36 | 21,252.83 | 33,131.49 |