0.6969% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,455.24 | 59,455.24 | 53,860.76 | 53,860.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,898.65 | 3,566.13 | -10,429.76 | -3,032.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,314.18 | 8,466.20 | 57,658.15 | 38,131.89 |
| 基金赎回款 | 23,210.30 | 14,780.78 | 41,633.91 | 28,997.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,896.12 | -6,314.58 | 16,024.24 | 9,134.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,660.47 | 56,706.80 | 59,455.24 | 59,962.54 |