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国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)

2024-05-27     1.83400.6586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值59,455.2459,455.2453,860.7653,860.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,898.653,566.13-10,429.76-3,032.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,314.188,466.2057,658.1538,131.89
基金赎回款23,210.3014,780.7841,633.9128,997.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,896.12-6,314.5816,024.249,134.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,660.4756,706.8059,455.2459,962.54