-0.0908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,284.70 | 49,284.70 | 49,284.70 | 135,766.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,111.49 | 1,111.49 | 1,111.49 | 2,727.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,179.93 | 19,179.93 | 19,179.93 | 27,553.01 |
| 基金赎回款 | 14,538.28 | 14,538.28 | 14,538.28 | 112,243.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,641.66 | 4,641.66 | 4,641.66 | -84,690.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,037.85 | 55,037.85 | 55,037.85 | 53,803.44 |