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国泰信用互利债券A(160217)

2021-12-08     1.02220.1470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-06-30
期初基金净值44,070.6812,637.5612,637.5620,139.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,226.79135.91-87.93662.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,199.7464,786.835,317.768,917.75
基金赎回款2,319.5927,967.95-8,009.6011,172.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,880.1436,818.89-2,691.84-2,255.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,521.680.000.00
期末基金净值112,177.6144,070.689,857.8018,546.72