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国泰信用互利债券A(160217)

2023-03-23     1.00040.0500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值279,488.8444,070.6844,070.6812,637.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-238.928,255.571,226.79135.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,600.17264,522.0069,199.7464,786.83
基金赎回款116,146.0119,271.392,319.5927,967.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76,545.84245,250.6166,880.1436,818.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,088.010.005,521.68
期末基金净值202,704.09279,488.84112,177.6144,070.68