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国泰信用互利债券A(160217)

2020-11-23     1.08580.0369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值12,637.5620,139.0224,228.7624,228.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-87.93662.721,374.95500.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,317.768,917.752,835.011,884.74
基金赎回款-8,009.6011,172.788,299.69-1,970.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,691.84-2,255.03-5,464.68-85.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,857.8018,546.7220,139.0224,644.06