0.0500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 279,488.84 | 44,070.68 | 44,070.68 | 12,637.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -238.92 | 8,255.57 | 1,226.79 | 135.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,600.17 | 264,522.00 | 69,199.74 | 64,786.83 |
| 基金赎回款 | 116,146.01 | 19,271.39 | 2,319.59 | 27,967.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,545.84 | 245,250.61 | 66,880.14 | 36,818.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,088.01 | 0.00 | 5,521.68 |
| 期末基金净值 | 202,704.09 | 279,488.84 | 112,177.61 | 44,070.68 |