0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,284.70 | 49,284.70 | 53,803.44 | 53,803.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,865.90 | 1,111.49 | 2,039.72 | 2,039.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,365.23 | 19,179.93 | 20,089.20 | 20,089.20 |
| 基金赎回款 | 29,915.71 | 14,538.28 | 26,647.67 | 26,647.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,550.48 | 4,641.66 | -6,558.47 | -6,558.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,600.12 | 55,037.85 | 49,284.70 | 49,284.70 |