-0.3652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,466.90 | 46,466.90 | 45,650.13 | 45,650.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 391.06 | 391.06 | 2,065.31 | -7,121.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,309.90 | 110,309.90 | 129,382.74 | 44,390.01 |
| 基金赎回款 | 115,078.69 | 115,078.69 | 130,631.28 | 47,579.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,768.79 | -4,768.79 | -1,248.54 | -3,189.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,089.18 | 42,089.18 | 46,466.90 | 35,338.29 |