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国泰国证房地产行业指数A(160218)

2024-05-22     0.69170.9634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值55,521.6455,521.6471,000.6471,000.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,462.21-6,042.90-4,938.81-543.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,138.1449,987.61178,919.3798,937.91
基金赎回款93,547.4343,658.19189,459.5780,372.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,590.716,329.43-10,540.2018,565.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,650.1355,808.1755,521.6489,021.87