-1.9060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,521.64 | 55,521.64 | 71,000.64 | 71,000.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,462.21 | -6,042.90 | -4,938.81 | -543.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,138.14 | 49,987.61 | 178,919.37 | 98,937.91 |
| 基金赎回款 | 93,547.43 | 43,658.19 | 189,459.57 | 80,372.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,590.71 | 6,329.43 | -10,540.20 | 18,565.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,650.13 | 55,808.17 | 55,521.64 | 89,021.87 |