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国泰国证医药卫生行业指数分级(160219)

2020-11-27     0.86230.6419%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值125,499.03190,275.46190,275.46331,091.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,839.9554,400.7032,879.18-52,764.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款143,183.4885,077.8158,768.16162,876.08
基金赎回款138,809.23204,254.94135,504.79250,927.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,374.25-119,177.12-76,736.62-88,051.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值183,713.23125,499.03146,418.01190,275.46