1.2982% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,922.80 | 76,922.80 | 90,124.90 | 90,124.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,434.31 | 2,724.74 | -11,299.34 | -16,776.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,391.23 | 9,593.85 | 34,101.53 | 16,536.52 |
| 基金赎回款 | 35,779.40 | 14,894.80 | 36,004.29 | 16,884.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,388.17 | -5,300.95 | -1,902.75 | -347.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,968.94 | 74,346.60 | 76,922.80 | 73,000.08 |