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国泰国证医药卫生行业指数(160219)

2021-09-27     0.92121.2085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值166,518.91125,499.03190,275.46190,275.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,306.9953,839.9554,400.7032,879.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,828.74143,183.4885,077.8158,768.16
基金赎回款124,792.15138,809.23204,254.94135,504.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,963.414,374.25-119,177.12-76,736.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值122,862.49183,713.23125,499.03146,418.01