1.4237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,897.92 | 103,897.92 | 123,680.82 | 123,680.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,867.86 | -8,193.80 | -25,658.74 | -16,680.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,225.12 | 15,394.05 | 50,786.59 | 28,272.02 |
| 基金赎回款 | 31,130.29 | 16,748.55 | 44,910.75 | 24,584.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,905.16 | -1,354.50 | 5,875.84 | 3,687.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,124.90 | 94,349.62 | 103,897.92 | 110,687.69 |