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国泰国证有色金属行业指数A(160221)

2024-06-12     1.26791.0440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值180,835.59180,835.59255,402.47255,402.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,515.12-1,191.93-38,236.49-8,054.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95,395.8355,982.35185,203.39117,326.43
基金赎回款109,260.3267,857.54221,533.77154,138.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,864.49-11,875.19-36,330.38-36,812.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值154,455.98167,768.47180,835.59210,535.73