-0.5173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,455.98 | 154,455.98 | 180,835.59 | 180,835.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,391.53 | 10,452.78 | -12,515.12 | -1,191.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,172.76 | 75,437.18 | 95,395.83 | 55,982.35 |
| 基金赎回款 | 176,559.93 | 98,599.53 | 109,260.32 | 67,857.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,387.17 | -23,162.36 | -13,864.49 | -11,875.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,460.35 | 141,746.40 | 154,455.98 | 167,768.47 |