1.2603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 298,428.27 | 129,460.35 | 129,460.35 | 154,455.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,334.86 | 100,434.78 | 17,563.54 | 10,391.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 831,386.34 | 458,679.23 | 45,878.73 | 141,172.76 |
| 基金赎回款 | 765,528.86 | 390,146.09 | 69,638.36 | 176,559.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,857.48 | 68,533.14 | -23,759.63 | -35,387.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 331,950.89 | 298,428.27 | 123,264.26 | 129,460.35 |