-0.6513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 629,005.74 | 720,026.34 | 720,026.34 | 730,659.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,417.54 | -100,671.57 | -29,281.96 | -34,558.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,713.25 | 320,584.56 | 180,593.26 | 1,205,935.05 |
| 基金赎回款 | 172,356.11 | 310,933.59 | 176,463.12 | -1,182,009.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,642.86 | 9,650.97 | 4,130.14 | 23,925.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 503,945.33 | 629,005.74 | 694,874.52 | 720,026.34 |