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国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)

2020-11-24     1.2097-0.0908%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值268,353.06150,266.44150,266.44152,973.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,840.5194,536.8979,916.86-39,924.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款374,374.09495,273.55202,893.84367,789.30
基金赎回款355,808.86471,723.82238,133.07330,571.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,565.2223,549.73-35,239.2337,217.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值349,758.80268,353.06194,944.08150,266.44