-1.4307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 392,338.14 | 392,338.14 | 449,420.45 | 449,420.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,659.62 | -25,363.27 | -20,165.27 | -51,020.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,867.69 | 52,556.88 | 138,817.04 | 60,447.21 |
| 基金赎回款 | 237,564.09 | 72,447.85 | 175,734.08 | 79,073.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,696.40 | -19,890.97 | -36,917.03 | -18,626.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,982.13 | 347,083.90 | 392,338.14 | 379,773.30 |