0.1027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,186.56 | 23,186.56 | 16,016.79 | 16,016.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,799.29 | -2,095.58 | -3,689.62 | -650.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,357.90 | 20,913.11 | 33,504.57 | 14,009.78 |
| 基金赎回款 | 53,825.48 | 19,713.68 | 22,645.17 | 7,384.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,532.43 | 1,199.43 | 10,859.39 | 6,624.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,518.27 | 22,290.41 | 23,186.56 | 21,990.90 |