1.4558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,090.30 | 181,090.30 | 181,090.30 | 180,789.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,754.95 | -20,079.86 | -20,079.86 | -19,356.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,956.43 | 3,581.73 | 3,581.73 | 6,138.18 |
| 基金赎回款 | 30,005.30 | 7,042.73 | 7,042.73 | 8,321.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,951.13 | -3,461.00 | -3,461.00 | -2,182.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,796.38 | 157,549.44 | 157,549.44 | 159,250.03 |