-1.5521% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 220,796.38 | 181,090.30 | 181,090.30 | 180,789.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,165.69 | 30,754.95 | -20,079.86 | 6,465.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,149.76 | 38,956.43 | 3,581.73 | 13,213.34 |
| 基金赎回款 | 50,933.87 | 30,005.30 | 7,042.73 | 19,378.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,784.11 | 8,951.13 | -3,461.00 | -6,164.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,177.96 | 220,796.38 | 157,549.44 | 181,090.30 |