行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏磐泰混合(LOF)A(160323)

2021-11-26     1.33560.0300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值37,322.2917,270.6617,270.664,937.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,259.721,242.961,029.25669.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,898.6833,021.99135.2926,781.60
基金赎回款11,827.3014,213.3213,775.5715,118.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,071.3818,808.67-13,640.2811,663.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,653.3937,322.294,659.6317,270.66