行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏磐泰混合(LOF)(160323)

2020-01-23     1.0812-0.8255%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-162018-06-30
期初基金净值4,937.875,569.8523,952.7923,952.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
155.24-153.72-536.82-482.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,659.351,530.340.000.00
基金赎回款2,853.54-2,008.6017,846.129,631.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,194.19-478.26-17,846.12-9,631.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,898.914,937.875,569.8513,839.10