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华夏磐泰混合(LOF)A(160323)

2024-06-14     1.40400.0641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值84,311.0984,311.0994,219.6894,219.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,158.784,259.67100.65-461.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款272,731.9835,332.0566,540.5856,552.77
基金赎回款126,508.9819,639.2871,299.1335,153.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
146,223.0015,692.77-4,758.5521,399.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,250.695,250.69
期末基金净值241,692.88104,263.5384,311.09109,906.41