-0.5947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 335,661.69 | 108,053.61 | 108,053.61 | 241,692.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,124.65 | 22,750.52 | 10,502.64 | 2,929.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,993.16 | 589,886.06 | 359,826.11 | 220,483.16 |
| 基金赎回款 | 113,723.71 | 385,028.50 | 158,921.50 | 357,052.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,269.45 | 204,857.56 | 200,904.61 | -136,569.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 352,055.79 | 335,661.69 | 319,460.86 | 108,053.61 |