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华夏磐泰混合(LOF)(160323)

2020-10-30     1.1810-0.5474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,270.664,937.874,937.875,569.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,029.25669.36155.24-153.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款135.2926,781.601,659.351,530.34
基金赎回款13,775.5715,118.172,853.54-2,008.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,640.2811,663.43-1,194.19-478.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,659.6317,270.663,898.914,937.87