0.1057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,797.72 | 7,797.72 | 10,677.08 | 10,677.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -981.98 | -383.10 | -3,111.68 | -1,895.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,830.59 | 1,125.94 | 5,766.34 | 5,212.72 |
| 基金赎回款 | 4,332.54 | 3,055.84 | 5,534.01 | 2,154.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,501.95 | -1,929.89 | 232.33 | 3,057.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,313.79 | 5,484.73 | 7,797.72 | 11,839.68 |