0.7044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,313.79 | 7,797.72 | 7,797.72 | 10,677.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 91.23 | -981.98 | -383.10 | -3,111.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,061.90 | 2,830.59 | 1,125.94 | 5,766.34 |
| 基金赎回款 | 650.91 | 4,332.54 | 3,055.84 | 5,534.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 410.99 | -1,501.95 | -1,929.89 | 232.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,816.02 | 5,313.79 | 5,484.73 | 7,797.72 |