-0.2367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,244.01 | 1,344.58 | 1,344.58 | 1,667.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -171.10 | 48.25 | 33.77 | 508.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107.64 | 640.58 | 359.30 | 399.06 |
| 基金赎回款 | 100.63 | 789.41 | 444.25 | 1,230.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7.01 | -148.83 | -84.95 | -831.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,079.92 | 1,244.01 | 1,293.40 | 1,344.58 |