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华安标普全球石油指数(QDII-LOF)(160416)

2021-10-21     1.1390-1.9793%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值121,964.1320,669.6220,669.6221,393.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,662.7340,019.6540,789.213,006.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,381.17268,810.41191,970.8818,952.65
基金赎回款119,081.56207,535.55118,474.7122,682.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-91,700.3961,274.8673,496.16-3,730.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,926.47121,964.13134,954.9920,669.62