0.0911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,779.99 | 9,779.99 | 18,140.30 | 20,076.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,261.91 | 1,261.91 | 2,861.75 | -719.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,944.02 | 4,944.02 | 9,662.66 | 11,076.38 |
| 基金赎回款 | 5,073.90 | 5,073.90 | 16,162.04 | 12,293.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129.88 | -129.88 | -6,499.38 | -1,216.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,912.01 | 10,912.01 | 14,502.67 | 18,140.30 |