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华安创业板50指数A(160420)

2022-07-01     1.4663-0.9257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-06-302019-12-31
期初基金净值85,682.2585,682.2566,601.7953,045.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,769.6420,504.7427,455.7523,837.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款207,360.58111,513.2169,636.63103,320.86
基金赎回款199,808.14111,984.1867,011.98113,601.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,552.44-470.962,624.65-10,281.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,004.32105,716.0296,682.1966,601.79