-0.6366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,076.72 | 122,076.72 | 109,004.32 | 109,004.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,165.82 | -10,915.74 | -35,723.64 | -14,845.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,080.22 | 53,450.91 | 128,012.73 | 74,384.93 |
| 基金赎回款 | 73,711.90 | 44,009.38 | 79,216.69 | 48,072.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,368.31 | 9,441.53 | 48,796.04 | 26,312.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,279.21 | 120,602.50 | 122,076.72 | 120,470.69 |