-0.6300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 158,524.15 | 158,524.15 | 114,279.21 | 114,279.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,875.45 | 66,875.45 | 23,982.22 | -9,249.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214,615.52 | 214,615.52 | 171,001.28 | 39,189.73 |
| 基金赎回款 | 284,236.10 | 284,236.10 | 150,738.57 | 36,218.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,620.58 | -69,620.58 | 20,262.71 | 2,971.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,779.02 | 155,779.02 | 158,524.15 | 108,000.96 |