-2.6564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,779.02 | 158,524.15 | 158,524.15 | 114,279.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,951.76 | 66,875.45 | 666.92 | 23,982.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,190.52 | 214,615.52 | 48,450.00 | 171,001.28 |
| 基金赎回款 | 148,328.07 | 284,236.10 | 62,760.92 | 150,738.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,137.56 | -69,620.58 | -14,310.92 | 20,262.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,593.22 | 155,779.02 | 144,880.15 | 158,524.15 |