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华安创业板50指数分级(160420)

2020-11-30     1.32690.7288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值66,601.7953,045.0553,045.0520,796.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,455.7523,837.758,940.71-28,050.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,636.63103,320.8683,824.70137,721.42
基金赎回款67,011.98113,601.8757,122.8277,422.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,624.65-10,281.0226,701.8860,299.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,682.1966,601.7988,687.6453,045.05