-6.2019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,353.33 | 9,111.41 | 9,111.41 | 10,435.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 584.32 | 1,838.57 | 537.93 | 111.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,915.04 | 6,914.66 | 1,572.34 | 10,311.27 |
| 基金赎回款 | 4,238.33 | 8,511.32 | 960.02 | 11,746.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,323.30 | -1,596.65 | 612.32 | -1,435.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,614.35 | 9,353.33 | 10,261.66 | 9,111.41 |