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华安智增精选灵活配置混合(160421)

2024-07-19     1.6496-0.3142%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,875.5010,875.5023,341.0523,341.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,732.91-538.24-4,992.26-1,234.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,396.34427.173,894.752,724.14
基金赎回款2,103.281,045.5211,368.04-2,712.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,293.05-618.35-7,473.2911.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,435.659,718.9110,875.5022,118.12