2.7994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,111.41 | 10,435.65 | 10,435.65 | 10,875.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 537.93 | 111.42 | -668.07 | -1,732.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,572.34 | 10,311.27 | 9,721.50 | 3,396.34 |
| 基金赎回款 | 960.02 | 11,746.93 | 2,633.67 | 2,103.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 612.32 | -1,435.66 | 7,087.83 | 1,293.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,261.66 | 9,111.41 | 16,855.41 | 10,435.65 |