行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时主题行业混合(LOF)(160505)

2020-06-03     1.62500.1232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值976,909.97976,909.971,065,284.121,065,284.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
394,875.25213,511.36-307,903.41-186,338.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款593,162.94130,704.68764,362.99650,690.87
基金赎回款653,281.51230,078.84351,689.88264,753.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,118.57-99,374.16412,673.12385,937.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
162,643.660.00193,143.85193,143.85
期末基金净值1,149,022.981,091,047.17976,909.971,071,739.50