0.0951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 522,833.08 | 536,655.39 | 536,655.39 | 571,045.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,666.89 | 101,845.29 | -6,544.35 | -5,903.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,712.80 | 17,278.08 | 7,778.10 | 25,788.60 |
| 基金赎回款 | 76,186.01 | 132,945.67 | 52,698.80 | 54,275.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,473.21 | -115,667.59 | -44,920.69 | -28,486.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 418,692.98 | 522,833.08 | 485,190.35 | 536,655.39 |