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博时主题行业混合(LOF)(160505)

2021-06-18     1.86700.0536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,149,022.981,149,022.98976,909.97976,909.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
272,182.1849,975.60394,875.25213,511.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款244,811.45154,303.25593,162.94130,704.68
基金赎回款659,700.00396,876.25653,281.51230,078.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-414,888.54-242,573.00-60,118.57-99,374.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00162,643.660.00
期末基金净值1,006,316.62956,425.581,149,022.981,091,047.17