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博时卓越品牌混合A(160512)

2026-08-31     2.98801.3912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-12-312025-06-302024-12-312024-06-30
期初基金净值13,148.4613,148.4613,148.4615,802.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,853.58-327.08-327.08-1,368.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款683.28304.69304.69300.46
基金赎回款2,675.70721.86721.86839.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,992.42-417.17-417.17-538.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,009.6312,404.2112,404.2113,895.80