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博时卓越品牌混合(LOF)(160512)

2021-10-15     3.3320-0.5967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值31,587.5634,665.1434,665.1427,798.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,387.0314,809.035,639.4212,707.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,030.3012,646.621,987.035,104.01
基金赎回款13,999.4730,533.2312,115.2210,945.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,969.17-17,886.61-10,128.19-5,841.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,005.4131,587.5630,176.3634,665.14