-0.2874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,148.46 | 15,802.87 | 15,802.87 | 18,406.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -327.08 | -1,554.85 | -1,368.38 | -1,652.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 304.69 | 669.64 | 300.46 | 967.94 |
| 基金赎回款 | 721.86 | 1,769.19 | 839.15 | 1,919.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -417.17 | -1,099.56 | -538.69 | -951.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,404.21 | 13,148.46 | 13,895.80 | 15,802.87 |