0.2294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,406.31 | 18,406.31 | 25,829.05 | 25,829.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,652.12 | 248.75 | -6,929.24 | -3,661.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 967.94 | 557.06 | 3,960.04 | 3,200.73 |
| 基金赎回款 | 1,919.25 | 980.56 | -4,453.55 | 3,299.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -951.32 | -423.51 | -493.51 | -98.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,802.87 | 18,231.55 | 18,406.31 | 22,069.50 |