-0.3567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,009.63 | 13,148.46 | 13,148.46 | 15,802.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,649.86 | 2,853.58 | -327.08 | -1,554.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 532.52 | 683.28 | 304.69 | 669.64 |
| 基金赎回款 | 3,918.21 | 2,675.70 | 721.86 | 1,769.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,385.69 | -1,992.42 | -417.17 | -1,099.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,273.79 | 14,009.63 | 12,404.21 | 13,148.46 |