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博时安丰18个月定开债A(160515)

2024-06-13     1.05230.0951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,529.8144,529.8159,915.6859,915.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,142.221,374.071,417.891,025.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款214.5169.652,304.8044.18
基金赎回款0.000.0017,232.710.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
214.5169.65-14,927.9144.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,436.08472.101,875.85378.66
期末基金净值45,450.4645,501.4444,529.8160,606.44