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博时安丰18个月定开债(LOF)A(160515)

2021-06-17     1.04000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,292.6627,292.66151,864.22151,864.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,685.181,301.436,498.203,865.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款434.43275.412,223.80947.37
基金赎回款0.000.00123,255.320.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
434.43275.41-121,031.52947.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,015.471,313.8910,038.244,785.66
期末基金净值27,396.8027,555.6127,292.66151,890.99