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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 13,182.50 | 17,856.68 | 17,856.68 | 23,779.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -891.19 | -662.48 | 1,121.59 | -6,967.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 74.29 | 470.68 | 302.56 | 15,289.13 |
基金赎回款 | 958.83 | 4,482.38 | 3,596.35 | 14,244.47 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -884.54 | -4,011.70 | -3,293.79 | 1,044.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,406.77 | 13,182.50 | 15,684.49 | 17,856.68 |