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博时睿远事件驱动混合(LOF)(160518)

2024-11-01     1.9050-0.8845%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值13,182.5017,856.6817,856.6823,779.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-891.19-662.481,121.59-6,967.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74.29470.68302.5615,289.13
基金赎回款958.834,482.383,596.3514,244.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-884.54-4,011.70-3,293.791,044.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,406.7713,182.5015,684.4917,856.68