-0.2397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,179.54 | 14,034.15 | 14,034.15 | 13,762.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -120.18 | -3,137.56 | -2,330.30 | 2,692.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,672.37 | 3,204.01 | 2,151.47 | 7,308.15 |
| 基金赎回款 | 3,607.47 | 7,921.06 | 5,965.72 | 9,729.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -935.09 | -4,717.05 | -3,814.25 | -2,421.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,124.26 | 6,179.54 | 7,889.61 | 14,034.15 |