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博时弘盈定期开放混合A(160520)

2020-12-04     1.21570.0988%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,677.9228,064.3028,064.30333,036.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
200.862,222.931,556.952,045.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.240.004.30
基金赎回款0.0023,609.560.00307,021.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-23,609.320.00-307,017.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,878.776,677.9229,621.2628,064.30