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博时弘盈定期开放混合C(160521)

2021-04-21     1.1570-0.0259%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,677.926,677.9228,064.3028,064.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
856.95200.862,222.931,556.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.240.00
基金赎回款0.000.0023,609.560.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-23,609.320.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,534.876,878.776,677.9229,621.26