-0.0985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,559.50 | 22,559.50 | 45,450.46 | 45,450.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 252.28 | 252.28 | 1,622.69 | 994.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 258.16 | 258.16 | 6,586.73 | 4,368.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 29,724.25 | 29,061.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 258.16 | 258.16 | -23,137.53 | -24,693.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 955.32 | 955.32 | 1,376.12 | 949.85 |
| 期末基金净值 | 22,114.63 | 22,114.63 | 22,559.50 | 20,801.84 |