0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,529.81 | 44,529.81 | 59,915.68 | 59,915.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,142.22 | 1,374.07 | 1,417.89 | 1,025.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214.51 | 69.65 | 2,304.80 | 44.18 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 17,232.71 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 214.51 | 69.65 | -14,927.91 | 44.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,436.08 | 472.10 | 1,875.85 | 378.66 |
| 期末基金净值 | 45,450.46 | 45,501.44 | 44,529.81 | 60,606.44 |