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博时安丰18个月定开债(LOF)C(160523)

2020-10-23     1.00500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,292.66151,864.22151,864.221,339,233.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,301.436,498.203,865.0529,409.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款275.412,223.80947.371,214.15
基金赎回款0.00123,255.320.001,217,992.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
275.41-121,031.52947.37-1,216,778.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,313.8910,038.244,785.660.00
期末基金净值27,555.6127,292.66151,890.99151,864.22