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博时弘泰混合(160524)

2020-07-03     1.44741.4083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值17,681.5117,681.51111,548.55111,548.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,034.282,080.142,413.722,111.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款383.560.0013.8513.85
基金赎回款12,625.220.0096,294.6196,294.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,241.660.00-96,280.76-96,280.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,474.1219,761.6517,681.5117,379.28