-0.9159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,092.73 | 90,092.73 | 106,333.47 | 180,401.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,860.06 | 6,860.06 | -12,904.51 | -24,095.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 745.66 | 745.66 | 234.33 | 3,510.89 |
| 基金赎回款 | 8,902.95 | 8,902.95 | 9,836.98 | 53,484.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,157.29 | -8,157.29 | -9,602.65 | -49,973.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,795.50 | 88,795.50 | 83,826.31 | 106,333.47 |