0.7332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,586.34 | 90,092.73 | 90,092.73 | 106,333.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,692.42 | 31,521.13 | 6,860.06 | 1,241.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 783.73 | 5,410.77 | 745.66 | 1,361.97 |
| 基金赎回款 | 27,454.76 | 57,438.30 | 8,902.95 | 18,843.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,671.02 | -52,027.53 | -8,157.29 | -17,481.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,222.89 | 69,586.34 | 88,795.50 | 90,092.73 |