-0.0517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,067.90 | 50,067.90 | 37,672.48 | 37,672.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,192.28 | 1,810.67 | 940.06 | 654.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,212,059.29 | 656,474.36 | 44,563.04 | 11,267.64 |
| 基金赎回款 | 1,115,248.07 | 348,085.04 | 31,589.84 | -13,867.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,811.22 | 308,389.32 | 12,973.20 | -2,599.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 137.05 | 137.05 | 1,517.85 | 1,517.85 |
| 期末基金净值 | 150,934.35 | 360,130.84 | 50,067.90 | 34,209.85 |