0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,523.61 | 372,220.71 | 372,220.71 | 206,108.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 795.67 | 394.69 | 2,853.13 | 17,423.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,594.08 | 138,666.96 | 112,307.02 | 779,074.95 |
| 基金赎回款 | 27,782.88 | 456,757.98 | 245,218.50 | 618,563.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,188.80 | -318,091.02 | -132,911.47 | 160,511.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 11,822.21 |
| 期末基金净值 | 45,130.48 | 54,523.61 | 242,162.37 | 372,220.71 |