-0.0771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 206,108.07 | 206,108.07 | 26,247.11 | 26,247.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,423.29 | 8,837.36 | 5,401.60 | 598.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 779,074.95 | 417,238.57 | 232,334.56 | 44,992.76 |
| 基金赎回款 | 618,563.40 | 255,544.92 | 57,081.64 | 11,451.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 160,511.55 | 161,693.66 | 175,252.92 | 33,541.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,822.21 | 0.00 | 793.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 372,220.71 | 376,639.09 | 206,108.07 | 60,387.01 |