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鹏华普天债券A(160602)

2020-08-11     1.2960-0.0771%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值206,108.07206,108.0726,247.1126,247.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,423.298,837.365,401.60598.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款779,074.95417,238.57232,334.5644,992.76
基金赎回款618,563.40255,544.9257,081.6411,451.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
160,511.55161,693.66175,252.9233,541.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,822.210.00793.560.00
期末基金净值372,220.71376,639.09206,108.0760,387.01