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鹏华普天债券A(160602)

2021-09-17     1.31900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值54,523.61372,220.71372,220.71206,108.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
795.67394.692,853.1317,423.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,594.08138,666.96112,307.02779,074.95
基金赎回款27,782.88456,757.98245,218.50618,563.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,188.80-318,091.02-132,911.47160,511.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.770.0011,822.21
期末基金净值45,130.4854,523.61242,162.37372,220.71