0.0072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 150,934.35 | 150,934.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,664.38 | 1,691.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 179,544.67 | 99,701.68 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 242,774.06 | 165,662.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -63,229.38 | -65,960.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 423.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 89,946.11 | 86,665.09 |