-0.4585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,366.15 | 38,366.15 | 42,034.09 | 42,034.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 323.68 | -2,837.28 | -1,879.02 | -2,375.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 539.43 | 177.84 | 618.33 | 385.01 |
| 基金赎回款 | 2,590.89 | 1,115.01 | 2,407.24 | 1,371.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,051.46 | -937.17 | -1,788.92 | -986.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,638.37 | 34,591.70 | 38,366.15 | 38,672.27 |