-0.8825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,235.80 | 36,638.37 | 36,638.37 | 38,366.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,554.53 | 6,961.92 | 1,809.71 | 323.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 746.39 | 1,163.11 | 209.66 | 539.43 |
| 基金赎回款 | 4,180.43 | 4,717.12 | 1,238.96 | 2,590.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,434.03 | -3,554.01 | -1,029.31 | -2,051.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 810.49 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,356.30 | 39,235.80 | 37,418.78 | 36,638.37 |