1.3493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,319.91 | 153,319.91 | 198,278.44 | 198,278.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,392.43 | -16,453.74 | -35,676.86 | -21,435.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,293.75 | 3,278.35 | 15,716.27 | 12,519.20 |
| 基金赎回款 | 12,369.75 | 5,892.07 | 11,253.47 | -6,532.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,076.00 | -2,613.71 | 4,462.80 | 5,986.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,744.46 | 13,744.46 |
| 期末基金净值 | 117,851.49 | 134,252.46 | 153,319.91 | 169,085.16 |