% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,048.40 | 121,048.40 | 117,851.49 | 117,851.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,628.97 | 2,467.38 | 7,170.11 | 5,907.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,572.50 | 2,849.70 | 6,495.21 | 1,828.80 |
| 基金赎回款 | 17,542.40 | 4,323.51 | 10,468.41 | 3,131.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,969.90 | -1,473.81 | -3,973.21 | -1,302.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,956.39 | 1,956.39 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,751.08 | 120,085.57 | 121,048.40 | 122,456.87 |