1.0490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 227,630.09 | 227,630.09 | 200,012.51 | 200,012.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,631.08 | 9,190.00 | 93,964.34 | 51,499.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,083.83 | 52,559.10 | 78,099.57 | 51,591.91 |
| 基金赎回款 | 55,174.79 | 34,107.34 | 133,761.95 | -45,412.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,909.04 | 18,451.76 | -55,662.39 | 6,179.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 51,891.78 | 51,891.78 | 10,684.37 | 10,684.37 |
| 期末基金净值 | 198,278.44 | 203,380.07 | 227,630.09 | 247,007.40 |