-0.0841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,012.51 | 156,353.14 | 156,353.14 | 237,877.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,499.44 | 77,908.50 | 30,443.80 | -67,899.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,591.91 | 11,520.91 | 6,012.11 | 104,118.24 |
| 基金赎回款 | -45,412.09 | 45,770.04 | 21,458.13 | 103,213.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,179.82 | -34,249.13 | -15,446.02 | 904.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,684.37 | 0.00 | 0.00 | 14,529.22 |
| 期末基金净值 | 247,007.40 | 200,012.51 | 171,350.92 | 156,353.14 |