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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

2020-12-03     1.2180-0.4902%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值200,012.51156,353.14156,353.14237,877.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,499.4477,908.5030,443.80-67,899.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,591.9111,520.916,012.11104,118.24
基金赎回款-45,412.0945,770.0421,458.13103,213.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,179.82-34,249.13-15,446.02904.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,684.370.000.0014,529.22
期末基金净值247,007.40200,012.51171,350.92156,353.14