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鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

2022-07-04     0.86701.0490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值227,630.09227,630.09200,012.51200,012.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,631.089,190.0093,964.3451,499.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,083.8352,559.1078,099.5751,591.91
基金赎回款55,174.7934,107.34133,761.95-45,412.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,909.0418,451.76-55,662.396,179.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
51,891.7851,891.7810,684.3710,684.37
期末基金净值198,278.44203,380.07227,630.09247,007.40