行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华价值优势混合(LOF)(160607)

2024-07-24     0.6450-0.6163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值153,319.91153,319.91198,278.44198,278.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,392.43-16,453.74-35,676.86-21,435.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,293.753,278.3515,716.2712,519.20
基金赎回款12,369.755,892.0711,253.47-6,532.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,076.00-2,613.714,462.805,986.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,744.4613,744.46
期末基金净值117,851.49134,252.46153,319.91169,085.16