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鹏华普天债券B(160608)

2020-09-18     1.25000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值372,220.71206,108.07206,108.0726,247.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,853.1317,423.298,837.365,401.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,307.02779,074.95417,238.57232,334.56
基金赎回款245,218.50618,563.40255,544.9257,081.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-132,911.47160,511.55161,693.66175,252.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0011,822.210.00793.56
期末基金净值242,162.37372,220.71376,639.09206,108.07