0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,741.74 | 89,946.11 | 89,946.11 | 150,934.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 323.44 | 540.67 | 296.51 | 2,664.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,063.65 | 90,927.13 | 32,383.97 | 179,544.67 |
| 基金赎回款 | 70,802.57 | 94,635.32 | 74,807.91 | 242,774.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,738.92 | -3,708.20 | -42,423.94 | -63,229.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 36.84 | 0.00 | 423.24 |
| 期末基金净值 | 34,326.26 | 86,741.74 | 47,818.67 | 89,946.11 |