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鹏华货币B(160609)

2021-07-23     0.60980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值149,929.53149,929.53337,315.64337,315.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,861.362,460.9011,074.327,155.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,776,575.21768,343.322,738,087.021,891,432.32
基金赎回款1,723,271.16799,089.472,925,473.131,986,349.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,304.04-30,746.15-187,386.11-94,917.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,861.362,460.9011,074.327,155.24
期末基金净值203,233.57119,183.38149,929.53242,398.46