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鹏华货币B(160609)

2020-07-08     0.46180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值337,315.64337,315.64771,844.22771,844.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,074.327,155.2430,324.5115,306.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,738,087.021,891,432.323,759,080.201,633,104.73
基金赎回款2,925,473.131,986,349.514,193,608.78-1,925,092.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-187,386.11-94,917.18-434,528.58-291,988.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,074.327,155.2430,324.5115,306.10
期末基金净值149,929.53242,398.46337,315.64479,855.98