0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,857.70 | 20,756.15 | 20,756.15 | 24,006.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 118.99 | 312.22 | 176.62 | 383.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,097.98 | 163,675.07 | 83,390.68 | 113,676.64 |
| 基金赎回款 | 20,848.92 | 162,573.52 | 81,002.02 | 116,927.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,750.94 | 1,101.56 | 2,388.66 | -3,250.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 118.99 | 312.22 | 176.62 | 383.97 |
| 期末基金净值 | 20,106.76 | 21,857.70 | 23,144.81 | 20,756.15 |