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鹏华动力增长混合(LOF)(160610)

2021-06-22     1.32500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值153,449.15153,449.15130,167.57130,167.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
92,077.1245,075.2039,116.1715,767.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,061.5210,532.704,941.502,559.56
基金赎回款72,853.0624,855.9620,776.097,758.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,791.54-14,323.26-15,834.58-5,199.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,209.119,209.110.000.00
期末基金净值194,525.63174,991.99153,449.15140,736.12