-0.3162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,636.59 | 108,966.11 | 108,966.11 | 116,857.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,391.55 | 29,760.81 | 10,203.21 | -3,870.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,829.46 | 4,535.49 | 1,409.26 | 3,855.02 |
| 基金赎回款 | 20,413.66 | 19,625.82 | 4,817.34 | 7,875.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,584.20 | -15,090.33 | -3,408.09 | -4,020.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,443.94 | 123,636.59 | 115,761.24 | 108,966.11 |