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鹏华动力增长混合(LOF)(160610)

2024-07-24     0.7300-1.0840%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值128,900.65128,900.65175,134.95175,134.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,557.26-6,853.57-31,233.04-26,211.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,668.552,092.1431,768.1429,514.87
基金赎回款8,154.845,037.199,747.12-4,739.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,486.29-2,945.0522,021.0224,775.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0037,022.2837,022.28
期末基金净值116,857.10119,102.03128,900.65136,676.97