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鹏华优质治理混合(LOF)(160611)

2021-05-11     1.45201.7519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值113,854.20113,854.2082,590.6682,590.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
83,900.9142,769.4240,396.0017,331.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,924.7630,465.098,163.03467.48
基金赎回款65,476.27-23,369.3617,295.493,600.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,551.517,095.73-9,132.46-3,133.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,158.731,158.730.000.00
期末基金净值171,044.88162,560.63113,854.2096,789.29