-0.5463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,897.92 | 58,400.58 | 58,400.58 | 61,149.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,984.29 | 30,434.60 | 12,373.76 | -1,212.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,177.54 | 67,295.92 | 23,340.07 | 2,363.21 |
| 基金赎回款 | 75,736.86 | 41,233.19 | 4,713.20 | 3,899.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,559.32 | 26,062.74 | 18,626.87 | -1,536.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 468.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,885.83 | 114,897.92 | 89,401.21 | 58,400.58 |