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鹏华优质治理混合(LOF)(160611)

2020-12-04     1.60301.3915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值113,854.2082,590.6682,590.66104,139.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,769.4240,396.0017,331.66-15,864.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,465.098,163.03467.481,053.16
基金赎回款-23,369.3617,295.493,600.506,737.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,095.73-9,132.46-3,133.03-5,684.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,158.730.000.000.00
期末基金净值162,560.63113,854.2096,789.2982,590.66