-0.1000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 207,904.32 | 207,904.32 | 245,051.88 | 245,051.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,303.10 | 1,547.53 | -18,418.93 | -1,914.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,796.22 | 164.70 | 59,609.06 | 17,869.92 |
| 基金赎回款 | 199,588.44 | 51,497.29 | 66,143.72 | 15,343.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -190,792.22 | -51,332.59 | -6,534.66 | 2,526.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,193.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,415.20 | 158,119.27 | 207,904.32 | 245,664.40 |