0.0963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,604.84 | 22,046.28 | 22,046.28 | 18,415.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -96.74 | 1,751.71 | 559.24 | 1,920.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,523.03 | 50,305.55 | 20,585.49 | 6,022.10 |
| 基金赎回款 | 51,007.46 | 23,498.70 | 11,247.96 | 4,311.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,484.43 | 26,806.85 | 9,337.53 | 1,710.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 593.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,429.72 | 50,604.84 | 31,943.06 | 22,046.28 |