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鹏华丰收债券(160612)

2021-06-15     1.0970-0.4537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值404,821.53404,821.53335,175.02335,175.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,307.0916,222.2030,883.2911,740.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,851.5694,203.26136,557.3251,155.10
基金赎回款269,904.8171,284.3068,465.0444,395.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-157,053.2522,918.9668,092.286,759.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,922.0413,557.0629,329.079,281.56
期末基金净值246,153.34430,405.64404,821.53344,394.04